恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投 资基金绽放日常申购、转念转入和依期定        额投资业务公告             公告送出日历：2024 年 11 月 2 日                    第 1 页 共9 页   恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 基金称呼                   恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金 基金简称                   恒越季季乐 3 个月转化执有债券 基金主代码                  021127 基金运作神志                 公约型绽放式                        关于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份                        额执有东谈主不成就该基金份额提倡赎回苦求。关于每                        份基金份额，第一个运作期指基金合同奏效日（对                        认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对                        申购份额而言，下同）起（即第一个运作期肇端                        日），至基金合同奏效日或基金份额申购苦求日后的                        第 90 天（即第一个运作期到期日，如该日为非责任                        日，则顺延至下一责任日）止。第二个运作期指第                        一个运作期到期日的次一日起，至基金合同奏效日                        或基金份额申购苦求日后的第 180 天（如该日为非                        责任日，则顺延至下一责任日）止。依此类推。                        执有东谈主可就该基金份额提倡赎回苦求。淌若基金份                        额执有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被                        证据失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一                        日起干涉下一个运作期。 基金合同奏效日                2024 年 10 月 22 日 基金不休东谈主称呼                恒越基金不休有限公司 基金托管东谈主称呼                兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼             恒越基金不休有限公司 公告依据                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                        券投资基金运作不休目的》等法律法则以及《恒越                        季季乐 3 个月转化执有债券基金合同》、《恒越季季                        乐 3 个月转化执有债券招募诠释书》 申购肇端日                  2024 年 11 月 4 日 转念转入肇端日                2024 年 11 月 4 日 依期定额投资肇端日              2024 年 11 月 4 日 下属分级基金的基金简称            恒越季季乐 3 个月转化       恒越季季乐 3 个月转化                        执有债券 A             执有债券 C 下属分级基金的往复代码            021127             021128 该分级基金是否绽放申购、转念转入、定     是                  是 期定额投资   自 2024 年 11 月 4 日起，投资东谈主可在绽放日办理基金份额的申购、转念转入、依期定额投资 的业务，本基金的绽放日为上海证券往复所、深圳证券往复所的往复日，具体办理时分为上海证                      第 2 页 共9 页    恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 券往复所、深圳证券往复所平方往复日的往复时分，但基金不休东谈主证据法律法则、中国证监会的 条目或本基金合同的规则公告暂停申购、转念转入、依期定额投资时以外。   若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时分变更或其他特殊情况，基金不休 东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的治疗，但应在践诺日前依照《公开召募证券投资 基金信息知道不休目的》（以下简称“《信息知道目的》”）的谈判规则在规则序言上公告。   由于各销售机构的系统各异以及业务安排等原因，开展转念和依期定额投资业务的时分可能 有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规则。   （1）投资东谈主初度申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费），跳跃最低申购金额的部分不设金额级差。各基金销售机构可在此基础上另设规则， 具体以各基金销售机构的规则为准。   （2）投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的规章。   （3）本基金单一投资者单日申购金额不跳跃 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产不休家具、 处事年金、企业年金推测打算以外）。基金不休东谈主不错治疗单一投资者单日申购金额上限，具体规则请 参见更新的招募诠释书或干系公告。   （4）投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限，但单一投资者执有基金份额 数的比例跳跃基金份额总额的 50%的，大略有可能变相避开前述 50%比例的，基金不休东谈主可隔断或 暂停接受该投资东谈主的申购苦求（在基金运作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 不错领受规则单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基金申 购等步调，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权力，基金不休东谈主基于投资运作与风险遏抑的需 要，可领受上述步调对基金限制给予遏抑。具体见基金不休东谈主干系公告。法律法则或监管机构另 有规则的，从其规则。   （5）基金不休东谈主可在法律法则允许的情况下，治疗上述规则申购金额的数目规章。基金不休 东谈主必须在治疗践诺前依照《信息知道目的》的谈判规则在规则序言上公告。   本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申                      第 3 页 共9 页    恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售就业费。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：             申购金额（M）                     申购费率（前收费）               M＜100 万                      0.40%               M≥500 万                    每笔 1000 元 注：投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独算计。本基金 A 类基金份额的申 购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。   基金不休东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展用度优惠活动，详见基金不休东谈主发 布的干系公告。基金招募诠释书规则申购用度为固定金额的，则按基金招募诠释书顶用度规则执 行，不再享有用度优惠。   本基金在绽放日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销往复平台偏激他销售机 构）均可参加申购（含依期定额申购）基金的费率优惠活动。   基金不休东谈主不错在基金合同商定的范畴内治疗费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费 神志践诺日前依照《信息知道目的》的谈判规则在规则序言上公告。   基金不休东谈主不错在不违抗法律法则规则及基金合同商定的情形下证据市集情况制定基金促销 推测打算，依期或不依期地开展基金促销活动。在基金促销活动技巧，按干系监管部门条目履行必要 手续后，基金不休东谈主不错合乎调低基金的申购费率。   基金转念佛受未知价法，即基金的转念价钱以苦求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行算计。   基金转念用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。基金转念时，从申购费 用低的基金向申购用度高的基金转念时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购费 用低的基金转念时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照转念金额对应的转出基金与转入基 金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转念时两只基金的申购费的各异情况而定。   赎回费按照转出基金基金合同商定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的神志保                            第 4 页 共9 页     恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 留格外少点后两位，由此产生的流毒在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的神志 保留格外少点后两位，由此产生的流毒在转入基金的基金资产中列支。     转念用度=转出基金赎回费+转念申购补差费     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率     转念金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费     转念申购补差用度=转念金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转念金额×转 出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费     转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转念用度）÷转入基金当日基金份额净 值      本基金转念业务现在适用的基金范畴为本基金及本公司旗下的以下基金：            基金称呼                       基金代码                                     A 类：006049      恒越盘考精选羼杂型证券投资基金                                     C 类：007192                                    A 类前端：006299      恒越中枢精选羼杂型证券投资基金                                     C 类：007193                                     A 类：010701      恒越内需驱动羼杂型证券投资基金                                     C 类：010702                                     A 类：010622      恒越成长精选羼杂型证券投资基金                                     C 类：010623                                     A 类：011416       恒越嘉鑫债券型证券投资基金                                     C 类：011417     恒越上风精选羼杂型发起式证券投资基金              代码：011815                                     A 类：011919       恒越短债债券型证券投资基金                 C 类：011920                                     D 类：019112                       第 5 页 共9 页    恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告     恒越蓝筹精选羼杂型证券投资基金               代码：012846                                   A 类：012572     恒越乐享添利羼杂型证券投资基金                                   C 类：012573                                   A 类：014220    恒越医疗健康精选羼杂型证券投资基金                                   C 类：014221  恒越匠心优选一年执有期羼杂型证券投资基              A 类：015150              金                    C 类：015151                                   A 类：016912   恒越平衡优选羼杂型发起式证券投资基金                                   C 类：016913                                   A 类：019257     恒越智选科技羼杂型证券投资基金                                   C 类：019258     恒越安裕纯债债券型证券投资基金               代码：018516 （注：褪色基金的不同基金份额类别之间不成互相转念）   投资者现在不错通过基金不休东谈主直销渠谈及共同代销上述基金并通达转念业务的销售机构办 理基金转念业务。基金转念只可在褪色销售机构进行，且该销售机构同期代销拟转出基金与转入 基金。投资者在销售机构办理干系业务时，需罢免各基金销售机构的干系规则，以各销售机构的 执行业务开展为准。基金不休东谈主将证据业务发展情况，治疗业务办理机构，届时将按《信息知道 目的》规则在规则序言上公告。   投资者办理基金转念业务时，转出方的基金必须处于可赎回情状，转入方的基金必须处于可 申购情状。基金投资者提倡的基金转念苦求，在当日往复时分达成前不错铲除，往复时分达成后 即不得铲除。   基金注册登记机构以收到基金转念苦求确本日四肢基金转念苦求日（T 日），并在 T+1 日对该 往复的有用性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后到其提倡基金转念苦求的销售机构查询转念的                      第 6 页 共9 页    恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 证据情况。转念后，转入基金份额的执未必分将从头算计，即转入基金份额的执有期将自转入基 金份额被证据日起从头初始算计。   基金罢免“份额转念”的原则，单笔转念份额不得低于 100 份。基金份额执有东谈主可将其沿路 或部分基金份额转念成其它基金份额，留存份额不及 1 份的，只可一次性转念沿路剩余份额。各 基金销售机构可在此基础上另设规则，具体以各基金销售机构的规则为准。   （1）依期定额投资业务（以下简称“定投”）：指投资者通过谈判销售机构提倡苦求，商定每 期扣款日、扣款金额及扣款神志，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定账户内自助完成扣 款及基金申购苦求的一种投资神志。投资者在销售机构办理依期定额业务，具体办理执法及关节 请罢免各销售机构的规则。   （2）除另有公告外，本基金依期定额投资费率与日常申购费率疏导。   （3）本基金基金份额的每期扣款金额不低于东谈主民币 100 元，不设金额级差。各销售机构可在 此基础上规则我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每期商定扣款日、 扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务疏导的受理时天职提交苦求。若遇非基金绽放日时，扣 款是否顺延以销售机构的具体规则为准。具体扣款神志以上述销售机构的干系业务执法为准。   （4）本基金的注册登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准算计申购份 额，申购份额频繁将在 T+1 责任日证据告捷后平直计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 责任 日起查询申购成交情况。   （5）当发生规章申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，依期定额投资与日常申购按疏导 的原则证据。   （6）本基金在绽放日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销往复平台偏激他销 售机构）均可参加依期定额申购基金的费率优惠活动。 （1）称呼：恒越基金不休有限公司直销柜台 注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 2102 室 办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达海外大厦 21 楼                        第 7 页 共9 页     恒越季季乐 3 个月转化执有债券型证券投资基金绽放日常申购、转念转入和依期定额投资业务公告 法定代表东谈主：黄小坚 谈判东谈主：林晨 谈判电话：021-80363961 网址：www.hengyuefund.com 传真：021-80363939 （2）称呼：恒越基金不休有限公司网上直销系统 网址：https://e.hengyuefund.com/etrading/ （3）称呼：恒越基金微信公众号 微信号：“恒越基金不休有限公司”大略“FocusBridge”    广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、上海天天基金销 售有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、兴业证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、中信期货有限公司、中信证券华南股 份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、华宝证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国金证券股 份有限公司、上海证券有限职守公司、江海证券有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基 金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销 售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售 有限公司、北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、 嘉实金钱不休有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、大连网 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